在期货市场中，量化和主观交易的区别是什么？

题主在问题描述中说：期货，有量化和主观交易？既然走势混沌，那只能被动跟踪，量化与主观的区别又在何处？

因此，我理解你所问的角度为：

量化系统化交易者，和主观系统化交易者的区别，而非量化和主观概念上的区别。因为你建立的假设是，只能被动跟踪走势。

系统化交易，以交易规则，构建了交易系统，输出交易逻辑。系统化交易，粗略的分为两种：

量化系统化交易者和主观系统化交易者。

量化系统化交易者，入场规则+出场规则+资金管理，全都都是量化的。典型的就是海龟交易法则。他把模型给你，你就知道该怎么做。他把模型可以用详细的语言写出来，你也能够看懂。

这叫，可以量化的系统化交易模式。

而主观系统化交易者，他们的入场没有量化，但是出场和资金管理，都是量化的。

他们为什么不量化自己的入场呢？

因为走势是不确定的，入场本身并不带来优势。入场只是试错的开始，之后会赚会亏，无法预测。我们的优势在于出场建立的交易逻辑。

你没看错，入场跟出场比起来，重要性不在一个层次上。你天天涨停板买，你的交易逻辑正确，也有正向预期，你即使天天买在行情的起爆点上，不会出场，你也难以实现盈利。

出场，是期货交易逻辑的核心。而入场，只是试错的开始。

所以，入场，可以不量化，量不量化影响不大。

因此，有些人采用了一些其他的方法入场。比如，有的人采用形态识别。他们只在收敛三角形形态入场试错，或者他们只在上涨过程中的回调试错。这些形态，是难以用计算机语言表述出来的，所以，他们暂且被称为“主观系统化交易者”。

说白了，前者所有的信号都做，而后者，挑着做。

这就是根本区别。

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