三友联众集团股份有限公司-追债新闻-迅捷通债务追讨公司

一、重要提醒

今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到证监会指定媒体认真阅读年度陈述全文。

所有董事均已出席了审议本陈述的董事会会议。

天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）对今年度公司财政陈述的审计定见为：尺度的无保留定见。

本陈述期管帐师事务所变动情况：公司今年度管帐师事务所由变动为天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）。

非尺度审计定见提醒

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以175,881,318 为基数，向全体股东每10股派发现金盈利1.3元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本陈述期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司根本情况

1、公司简介

2、陈述期次要营业或产物简介

（一）公司主营营业、次要产物及其用处

陈述期内，公司的主营营业为继电器及互感器的研发、消费和销售。主营营业及次要产物未发作严重变革。

公司是国内专业的继电器产物消费造造商，历经多年开展，公司已构成集手艺研发、模具开发造造、设备开发造造、消费造造、售后办事为一体的全流程办事系统。公司继电器产物涵盖通用功率继电器、磁连结继电器、汽车继电器和新能源继电器四大类，普遍应用于家用电器、智能电表、工业控造、智能家居、汽车造造和新能源应用等范畴。

展开全文

陈述期内，公司专注于继电器的研发作产，继电器产物既包罗尺度化的通用功率继电器，也为特定客户定造化开发作产非尺度产物，公司次要产物包罗以下四大类：

公司互感器的核心产物为微型电流互感器、微型电压互感器、电机庇护互感器、剩余电流互感器、开合式互感器、继电庇护互感器、国网表计互感器等。普遍应用于电力、机电庇护、漏电庇护、配变监控、电度表、智能仪表、家电、航天等范畴。

公司以“为客户、投资者、社会缔造价值，为员工供给越来越好的薪酬与福利”为企业任务，对峙以市场为导向，以客户为中心，以产物为运营重心，走自主研发、财产纵向一体化的道路。2022年公司获得“中国电子元件行业骨干企业”、“广东省造造企业500强”等多项荣誉。

（二）次要运营形式

1、采购形式

公司采购营业流程包罗采购方案的造定、采购施行和管控。供给链办理部按照销售订单，造定中央消费方案及采购预测方案，连系次要原质料库存量、采购周期、在途时间等因素设想平安存量。各事业部及子公司采购人员根据需务实施采购，并跟踪采购物料的交收，品量部对送抵物料停止查验，验收合格打点入库。公司的构造件及严重项目接纳订价权与采购权别离的办理办法实现了集中同一办理。

2、消费形式

为应对客户采购订单数量较多、交期较短的特点，公司实行以市场为导向，量量优先的多种产销形式并存的消费办理形式：①关于通用功率继电器，因为产物一致化水平较高，次要接纳全主动化消费设备停止消费，因为遍及存在客户要求交货周期较短、订单数量较多的特点，公司接纳“按单消费-恰当库存”的消费形式；②关于磁连结继电器、汽车继电器和新能源继电器，因为那些产物的市场需求多样化，定造化消费的体例较为遍及，公司接纳按照客户订单，多批量、多批次的柔性体例组织消费。

3、销售形式

公司的销售大大都以曲销形式停止，仅少量以非曲销形式销售给最末用户。在对峙曲销与非曲销形式并存的前提下，接纳事业部营销造：分为通用功率继电器营销中心、磁连结继电器营销中心、汽车及新能源继电器营销中心、互感器营销中心。既安定了公司在通用功率继电器和磁连结继电器的市场地位，也为公司后期在汽车及新能源继电器市场的开发及推广打下坚实的根底。

4、研发形式

公司的研发工做笼盖新产物开发、已有产物的持续改良、继电器消费手艺研究及消费设备开发。

公司新产物的开发分为四个阶段，①立项阶段，由营销部倡议，停止市场调研，编写新产物开发建议书；②手艺计划阶段，由研发部组织停止新产物的3D计划设想并组织评审，手艺计划须得到消费部分小组评审的通过；③开发试造阶段，按照手艺计划，研发部停止2D图纸的设想及样品的造做，待新产物性能通过尝试验证，与新产物相关的消费计划得到确认后，进入小批量试造；④尺度化阶段，经与消费亲近相关的各部分确认，造定新产物消费的尺度化造程。

陈述期内，公司的次要运营形式未发作严重变革。

（三）次要业绩驱动因素

陈述期内，公司实现营业总收入为1,852,321,454.86元，较上年增长9.45%，一方面得益于客户需求的增长，磁连结继电器较上年同期销售增长幅度较大；另一方面，比拟去年同期，因收买青县择明也为合并报表收入带来较大金额的增加。上述两项是招致公司销售收入呈增长的次要因素。

（四）行业开展阶段、周期性特点

按照证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业属于电气机械和器材造造业（C38）。按照国度统计局发布的《国民经济行业分类代码表》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于电气机械和器材造造业（C38）部属的电力电子元器件造造行业（C3824），以及变压器、整流器和电感器造造（C3821），详细行业为继电器、互感器行业。

继电器是一种电子控造器件，它具有控造系统（又称输入回路）和被控造系统（又称输出回路），凡是应用于主动控造电路中，它现实上是用较小的电流去控造较大电流的一种“主动开关”。故在电路中起着主动调理、平安庇护、转换电路等感化。当输入量(如电压、电流)到达规定值时，使被控造的输出电路导通或断开的电器。具有动做快、工做不变、利用寿命长、体积小等长处。它普遍应用于军事配备、通信、汽车、工业控造、家用电器的电控系统中，是整机电路控造系统必不成少的根底元件之一，已开展成为当今电子信息产物的支持财产。

继电器行业正处于一个手艺、财产全方位变化的时代，涉及产物造造、办理、办事、财产形态等多维度的深入变化。在产物方面，既要小型化又要功耗低切换负载大，还要具备收集接口的功用和必然的智能化功用；在开发方面，协同设想、跨界交融是继电器行业开展的必经之路；在办理方面，企业办理向数字化、收集化、智能化企业办理形式开展，实现产物全生命周期各环节、各营业、各要素的协同规划和决策优化办理；在财产形式方面，将呈现：①消费造造向主动化和智能化改变；②财产形态从消费型造造向手艺办事型造造改变；③从大规模流水线消费转向定造化规模消费；④“互联网+先辈造造+现代办事业”将成为新的财产形式，不竭鞭策新手艺、新产物、重生态和新价值链系统构成。

继电器是重要的根底电子元件，其开展情况很大水平上取决于下流行业的市场需求。跟着全球经济进一步苏醒，居民收入持续增长，汽车、家用电器、工业控造等传统下流市场不变增长。同时，新能源、人工智能（AI）、智能造造、5G等新兴财产的快速开展，为继电器开拓了新的下流市场。

按照智多星参谋出具的《2021版中国电磁继电器市场合作研究陈述》，继电器市场到2025年将到达589.5亿元，2020-2025年五年均匀增长率约为8.5%。按照智多星参谋的数据，到2025年，全球电磁继电器的需求量约为119.4亿只，2020-2025年五年均匀增长率约为5.2%。

按照中国电子元器件行业“十四五”开展规划（2021-2025），到 2025年，我国控造继电器行业销售额到达322亿元，“十四五”期间年复合增长率目的为5%；中国控造继电器本土企业销售额到达217亿元。

互感器又称为仪用变压器，是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压酿成低电压、大电流酿成小电流，用于量测或庇护系统。其功用次要是将高电压或大电流按比例变更成尺度低电压（100V）或尺度小电流（5A或1A，均指额定值），以便实现丈量仪表、庇护设备及主动控造设备的尺度化、小型化。同时互感器还可用来离隔高电压系统，以包管人身和设备的平安。互感器应用几乎涉及到国民经济各个行业，次要集中在电力、电网、轨道交通、建筑、新能源、冶金、石化等行业。从目前我国互感器市场需求情况来看，电力电网建立仍是互感器次要需求市场。

跟着大数据、云计算、物联网和挪动互联手艺在泛智能电网中普遍应用，引入“大、云、物、移、智”新手艺将为整个互感器行业带来新机遇。互感器市场开展趋向将往高性能、智能化、集成化标的目的开展，互感器应以加快现代智能化配电网建立、实现配电网配备程度晋级为目的，在产物数字化、信息化、智能化、集成化等方面停止打破晋级，从模块化设想、批量化消费、全方位工艺量量管控等多个环节动手，在包管计量准确、可靠的同时，实现互感器数字化监测和控造，提拔一次配电网设备的数字化和智能化程度。

电力需求增加、全球替代能源开展敏捷、手艺变革、老化的根底设备创新以及不竭增长的全球智能电网和能源系统投资是促进互感器市场不变增长的次要因素。按照国际能源机构的统计数据，估计2014年至2035年间，全球配电范畴投资额达242亿美圆，新增配电线路2420万公里，同时还将增加投资31700亿美圆用于革新旧电网配电根底设备。按照研究机构Markets and Markets统计数据显示，全球智能电网市场规模在2018年约为238亿美圆，而那一数字在2023年将到达613亿美圆，估计将来5年间全球智能电网的投资热潮将不会撤退，2025年全球智能电网市场规模约为895亿美圆。跟着全球智能电网建立的持续深切，互感器市场也将连结不变开展，Markets and Markets估计将来几年全球互感器市场将连结4.35%的年复合增长率稳步开展，到2026年，全球互感器市场规模将到达107亿美圆。

互感器消费还涉及一种核心质料即磁性质料，磁性质料是指由过渡元素铁、钴、镍及其合金等构成的可以间接或间接产生磁性的物量，具备更高不变性、抗退磁性和抗温性的性能。按照《中国电子元器件行业“十四五”开展规划（2021-2025）》，2020年，我国磁性质料元件行业共实现销售额611亿元，“十三五”期间年均增长3.8%。到2025年，我国磁性质料元件行业销售额到达780亿元，“十四五”期间年复合增长率目的为5%；中国磁性质料元件本土企业销售到达678亿元。

（五）公司所处的行业地位

公司自成立以来，始末专注于继电器研发、消费和销售，凭仗强大的研发实力、不变的产物量量和完美的办事系统，积累了浩瀚行业的龙头优良客户，目前已成为国内消费及销售规模居前的继电器造造企业，在行业中具备较强的合作优势及地位。据中国电子元件行业协会调研数据显示，公司持续八年入选中国电子元件百强企业，并在继电器范畴的销售额持续八年排名第二。2022年入选中国电子元件骨干企业。

公司控股子公司青县择明是专注于互感器和磁性质料的研发、消费和销售为一体的高新手艺企业，专精特新“小巨人”企业。青县择明具备质料消费、磁芯消费、器件消费的完好财产链，并掌握磁性质料的核心消费手艺，是国内互感器消费及销售规模居前的企业，2022年度入选河北省县域特色财产集群复兴开展——特色财产龙头企业立异开展项目，曾屡次参与行业尺度造定。

3、次要管帐数据和财政目标

（1）近三年次要管帐数据和财政目标

公司能否需逃溯调整或重述以前年度管帐数据

□是 √否

元

（2）分季度次要管帐数据

单元：元

上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度陈述、半年度陈述相关财政目标存在严重差别

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单元：股

公司能否具有表决权差别摆设

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司陈述期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与现实控造人之间的产权及控造关系

5、在年度陈述批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司 2022 年年度陈述全文。

证券代码：300932 证券简称：三友联寡通知布告编号：2023-018

三友联寡集团股份有限公司

关于2022年年度陈述披露的提醒性通知布告

三友联寡集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于〈2022年年度陈述〉及其摘要的议案》。

公司《2022年年度陈述》及其摘要已于2023年4月27日在中国证券监视办理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（）上披露，敬请投资者留意查阅。

特此通知布告。

三友联寡集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：300932 证券简称：三友联寡通知布告编号：2023-019

三友联寡集团股份有限公司

关于2023年第一季度陈述披露的提醒性通知布告

三友联寡集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于〈2023年第一季度陈述〉的议案》。

公司《2023年第一季度陈述》已于2023年4月27日在中国证券监视办理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（）上披露，敬请投资者留意查阅。

特此通知布告。

三友联寡集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：300932 证券简称：三友联寡通知布告编号：2023-020

三友联寡集团股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的通知布告

三友联寡集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将详细情况通知布告如下：

一、2022年度利润分配预案的根本情况

经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为75,858,790.80元，加上岁首年月未分配利润472,003,577.85元，减去已分配2021年股利37,688,853.90元，2022岁暮合并报表可供股东分配的未分配利润为510,173,514.75元，2022岁暮母公司报表可供股东分配的未分配利润为156,556,218.31元。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，并连系公司 2022年的运营情况以及将来运营开展的需要，拟定2022年度利润分配预案如下：

1、以截至2022年12月31日公司的总股本175,881,318股为基数，向全体股东每10股派发现金盈利1.30元（含税），共计派发现金盈利22,864,571.34元（含税），剩余未分配利润留存至下一年度。

2、今年度不送红股，不停止本钱公积金转增股本。

3、本次利润分配计划施行时，若公司董事会、股东大会审议通过利润分配计划后到计划施行前公司的股本发作变更的，则以施行计划时股权注销日的总股本为基数，公司将根据“现金分红总额固定稳定”的原则对分配比例停止调整。如后续总股本发作变革，将另行通知布告详细调整情况。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监视办理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法令、律例和标准性文件及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性。

本次利润分配预案契合公司战略规划和开展预期，是在包管公司一般运营、项目建立和久远开展的前提下，充实考虑全体投资者的合理诉乞降投资回报情况下提出，预案的施行不会形成公司活动资金欠缺或其他不良影响，具备合理性。

三、履行的审议法式和相关定见

（一）董事会审议情况

公司于2023年4月25日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，以截至2022年12月31日公司的总股本175,881,318股为基数，向全体股东每10股派发现金盈利1.30元（含税），共计派发现金盈利22,864,571.34元（含税），剩余未分配利润留存至下一年度，今年度不送红股，不停止本钱公积金转增股本，并提请股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2023年4月25日召开的第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2022年度利润分配预案契合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充实考虑了公司运营情况、将来开展需要以及股东投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意2022年度利润分配预案，而且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

（三）独立董事定见

独立董事认为，公司2022年度利润分配预案契合法令、律例及《公司章程》等相关规定，契合公司整体开展战略和现实运营情况，有利于公司的持续不变开展，不存在损害公司及全体股东尤此中小股东的利益的情形，该预案具备合法性、合规性及合理性。

因而，独立董事一致同意公司2022年度利润分配预案，而且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

四、其他申明

1、本次利润分配预案披露前，公司严酷控造内幕信息知恋人的范畴，实在履行保密义务，并对相关内幕信息知恋人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案尚需经公司2022年年度股东大会审议批准前方可施行，存在不确定性，敬请广阔投资者留意投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议；

2、第二届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立定见。

特此通知布告。

三友联寡集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：300932 证券简称：三友联寡通知布告编号：2023-021

三友联寡集团股份有限公司

关于续聘2023年度管帐师事务所的通知布告

三友联寡集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于续聘2023年度管帐师事务所的议案》，同意公司继续礼聘天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度的审计机构，聘期一年，同时提请股东大会受权公司运营办理层按照公司现实营业情况和市场情况等协商确定其审计费用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将详细情况通知布告如下：

一、拟续聘管帐师事务所事项的情况申明

天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）具备证券、期货相关营业审计从业资格，具备为上市公司供给审计办事的才能与经历，在为公司供给审计办事过程中，可以遵照独立、客不雅、公平的执业原则，较好地履行了两边合同中所规定的责任和义务。为连结公司审计工做的持续性，拟续聘天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会受权公司运营办理层按照2023年度现实营业情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟聘用管帐师事务所的根本信息

（一）机构信息

1、根本信息

机构名称：天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“天健管帐师事务所”）

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊通俗合伙企业

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

人员信息：首席合伙报酬胡少先，现有合伙人225人，注册管帐师2,064人，此中签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师780人

营业信息：2022年度营业收入38.63亿元，此中审计营业收入35.41亿元，证券营业收入21.15亿元。2022年度上市公司审计612家，收费6.32亿元，次要涉及行业为：造造业，信息传输、软件和信息手艺办事业，批发和零售业，房地财产，建筑业，电力、热力、燃气及水消费和供给业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务办事业，水利、情况和公共设备办理业，科学研究和手艺办事业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等多个行业。本公司同业业上市公司审计客户家数为458家。

2、投资者庇护才能

上岁暮，天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购置的职业保险累计补偿限额超越1亿元，职业风险基金计提及职业保险购置契合财务部关于《管帐师事务所职业风险基金办理法子》等文件的相关规定。

近三年天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

3、诚信记录

天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）近三年因执业行为遭到行政惩罚1次、监视办理办法13次、自律监管办法1次，未遭到刑事惩罚和规律处分。从业人员近三年因执业行为遭到行政惩罚3人次、监视办理办法31人次、自律监管办法2人次、规律处分3人次，未遭到刑事惩罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1、根本信息

项目合伙人、拟签字注册管帐师：章天赐，2009年成为注册管帐师，2008年起头处置上市公司审计，2012年起头在天健管帐师事务所执业，2023年起头为公司供给审计办事，近三年签订或复核上市公司审计陈述5份。

拟签字注册管帐师：陈铭鸿，2020年成为注册管帐师，2014年起头处置上市公司审计，2020年起头在天健管帐师事务所执业，2020年起头为本公司供给审计办事，近三年签订或复核上市公司审计陈述1份。

项目量量控造复核人：李正卫，2006年成为注册管帐师，2006年起头在天健管帐师事务所执业，近三年签订或复核上市公司审计陈述8家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量控造复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事惩罚的情况，未遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视办理办法，亦不存在遭到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的情况。

3、独立性

天健管帐师事务所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量控造复核人等可以在施行本项目审计工做时连结独立性，不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会受权公司办理层按照2023年度现实营业情况和市场情况等与天健管帐师事务所协商确定审计费用。

三、拟续聘管帐师事务所履行的法式和相关定见

（一）审计委员会履职情况

经公司董事会审计委员会审议，认为天健管帐师事务所具备足够的独立性、专业胜任才能、投资者庇护才能，具备证券、期货相关营业审计资格，能满足公司2023年度审计工做的量量要求，具备审计的专业才能。审计委员会委员同意续聘天健管帐师事务所为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的事前承认定见及独立定见

1、独立董事的事前承认定见

独立董事认为：天健管帐师事务所具备证券、期货相关营业审计从业资格，具备为上市公司供给审计办事的才能与经历，在为公司供给审计办事过程中，可以遵照独立、客不雅、公平的执业原则，较好地履行了两边合同中所规定的责任和义务。因而，独立董事一致同意继续聘用天健管帐师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

2、独立董事定见

独立董事认为：续聘天健管帐师事务所契合有关法令律例和《公司章程》的规定，且有利于连结公司审计工做的持续性和不变性，不会损害上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因而，独立董事一致同意续聘天健管帐师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2023年4月25日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘2023年度管帐师事务所的议案》，同意公司继续礼聘天健管帐师事务所为公司2023年度的审计机构，聘期一年，同时提请股东大会受权公司运营办理层按照公司现实营业情况和市场情况等协商确定其审计费用。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司于2023年4月25日召开的第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2023年度管帐师事务所的议案》。监事会认为，天健管帐师事务所具备为上市公司供给审计办事的经历与才能，在为公司供给2022年度审计办事的过程中，可以遵照独立、客不雅、公平的职业原则，恪尽职守，为公司供给了高量量的审计办事。监事会同意公司续聘天健管帐师事务所为公司2023年度审计机构。

该议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议；

2、第二届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前承认定见；

4、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立定见；

5、天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）相关天分文件；

6、审计委员会决议文件。

特此通知布告。

三友联寡集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：300932 证券简称：三友联寡通知布告编号：2023-022

三友联寡集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与利用情况的专项陈述

按照中国证券监视办理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运做》的规定，将本公司募集资金2022年度存放与利用情况专项申明如下。

一、募集资金根本情况

(一) 现实募集资金金额和资金到账时间

按照中国证券监视办理委员会《关于同意三友联寡集团股份有限公司初次公开发行股票注册的批复》（证监答应〔2020〕3328号），本公司由主承销商信达证券股份有限公司接纳网下向投资者询价配售和网上向社会公家投资者订价发行相连系的体例，向社会公家公开发行人民币通俗股（A股）股票3,150万股，发行价为每股人民币24.69元，共计募集资金77,773.50万元，坐扣承销和保荐费用4,972.91万元后的募集资金为72,800.59万元，已由主承销商信达证券股份有限公司于2021年1月19日汇入本公司及子公司募集资金监管账户。另减除上彀发行费、招股申明书印刷费、申报管帐师费、律师费、评估费等与发行权益性证券间接相关的新增外部费用2,322.42万元后，公司本次募集资金净额为70,478.17万元。上述募集资金到位情况业经天健管帐师事务所(特殊通俗合伙)验证，并由其出具《验资陈述》（天健验〔2021〕7-5号）。

(二) 募集资金利用和结余情况

金额单元：人民币万元

注：上表中数值若呈现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金存放和办理情况

(一) 募集资金办理情况

为了标准募集资金的办理和利用，进步资金利用效率和效益，庇护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运做》等有关法令、律例和标准性文件的规定，连系公司现实情况，造定了《三友联寡集团股份有限公司募集资金办理轨制》（以下简称《办理轨制》）。按照《办理轨制》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构信达证券股份有限公司于2021年1月9日别离与中国农业银行股份有限公司东莞塘厦迎宾收行、中国银行股份有限公司东莞塘厦收行、中信银行股份有限公司东莞塘厦收行签定了《募集资金专户存储三方监管协议》，明白了各方的权力和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在严重差别。

同时，本公司、本公司之子公司宁波甬友电子有限公司(以下简称宁波甬友)连同保荐机构信达证券股份有限公司于2021年1月9日与兴业银行东莞塘厦收行签定了《募集资金专户存储四方监管协议》，明白了各方的权力和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在严重差别，本公司及宁波甬友在利用募集资金时已经严酷遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单元：人民币元

三、今年度募集资金的现实利用情况

(一) 募集资金利用情况对照表

1. 募集资金利用情况对照表详见附件1。

2. 本期超额募集资金的利用情况

公司于2021年2月4日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，并于2021年2月23日召开2021年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于利用部门超募资金永久弥补活动资金的议案》，同意公司利用超募资金2,750万元永久弥补活动资金。

3. 本期利用闲置募集资金停止现金办理情况

公司于 2021年2月4日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，并于 2021 年 2月 23日召开 2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于利用暂时闲置募集资金及自有资金停止现金办理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建立、公司一般运营及确保资金平安的情况下，利用额度不超越人民币 60,000.00 万元的暂时闲置募集资金及不超越人民币 20,000.00 万元的自有资金停止现金办理，利用期限自公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内轮回滚动利用。

公司于 2022年 2 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2022 年 3 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于利用暂时闲置募集资金及自有资金停止现金办理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建立、公司一般运营及确保资金平安的情况下，利用额度不超越人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金及不超越人民币20,000.00万元的自有资金停止现金办理，利用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内轮回滚动利用。

2022年度，公司利用部门闲置募集资金停止现金办理获得的理财富品投资收益为5,500,481.50元，截至2022年12月31日，公司利用闲置募集资金停止现金办理的理财富品已全数到期赎回。

(二) 募集资金投资项目呈现异常情况的申明

本公司募集资金投资项目未呈现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法零丁核算效益的情况申明

1. 公司信息化建立项目，次要用于进步公司信息化程度，属于现实运营活动中的配套设备建立，无法量化测算现实经济效益。但该项目标施行为公司运营办理和决策阐发供给了愈加准确的信息，为公司持续地高速开展打下坚实的根底。

2. 弥补活动资金项目无法零丁核算效益，其项目功效表现在缓解公司资金压力，降低财政风险。

四、变动募集资金投资项目标资金利用情况

变动募集资金投资项目情况表详见附件2。

五、募集资金利用及披露中存在的问题

今年度，本公司募集资金利用及披露不存在严重问题。

附件：1. 募集资金利用情况对照表

2. 变动募集资金投资项目情况表

三友联寡集团股份有限公司

2023年4月25日

附件1

募集资金利用情况对照表

2022年度

体例单元：三友联寡集团股份有限公司金额单元：人民币万元

[注] 弥补活动资金项目投入金额大于调整后投资总额的部门为公司将募集资金利钱收入净额及购置理财富生的收益中的87.5万元用于弥补活动资金

附件2

变动募集资金投资项目情况表

2022年度

体例单元：三友联寡集团股份有限公司金额单元：人民币万元

证券代码：300932 证券简称：三友联寡通知布告编号：2023-023

三友联寡集团股份有限公司

关于2023年度开展外汇套期保值营业的通知布告

重要内容提醒：

1.根本情况：按照公司资产规模及营业需求情况，公司及部属子公司累计开展的外汇套期保值营业总额不超越人民币10,000.00万元或等值外币，受权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可轮回滚动利用。公司拟开展的外汇套期保值营业只限于消费运营所利用的次要外币币种，次要外币币种为美圆。公司拟开展的外汇套期保值营业包罗但不限于：远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍消费品营业。

2.审议法式：本次开展外汇套期保值营业已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

3.风险提醒：外汇套期保值营业开展过程中存在市场风险、汇率颠簸风险、信誉风险、内部控造风险等，敬请投资者留意投资风险。

三友联寡集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于2023年度开展外汇套期保值营业的议案》以及公司体例的《三友联寡集团股份有限公司关于2023年度开展外汇套期保值营业的可行性阐发陈述》，同意公司及部属子公司累计开展的外汇套期保值营业总额不超越人民币10,000.00万元或等值外币，受权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可轮回滚动利用，如单笔交易的存续期超越了决议的有效期，则决议的有效期主动顺延至单笔交易末行时行；并受权董事长或其受权人在额度范畴内详细施行上述外汇套期保值营业相关事宜。现将详细情况通知布告如下：

一、外汇套期保值的目标和需要性

公司拟开展的外汇套期保值营业与公司及部属子公司消费运营慎密相关。跟着公司及部属子公司海外营业的开展，外币结算需求增加，汇率颠簸将对公司运营业绩产生必然的影响。公司开展外汇套期保值营业，次要为有效躲避外汇市场的风险，防备汇率大幅颠簸对公司形成不良影响，进步外汇资金利用效率，合理降低财政费用，加强财政稳健性。

二、外汇套期保值营业根本情况

1、次要涉及币种及营业品种

公司拟开展的外汇套期保值营业只限于消费运营所利用的次要外币币种，次要外币币种为美圆。

公司拟开展的外汇套期保值营业包罗但不限于：远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍消费品营业。

2、营业规模及投入资金来源

按照公司资产规模及营业需求情况，公司及部属子公司累计开展的外汇套期保值营业总额不超越人民币10,000.00万元或等值外币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

3、营业期限及受权

鉴于外汇套期保值营业与公司的运营亲近相关，本次拟开展的外汇套期保值营业受权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可轮回滚动利用，并受权董事长或其受权人在额度范畴内详细施行上述外汇套期保值营业相关事宜。如单笔交易的存续期超越了决议的有效期，则决议的有效期主动顺延至单笔交易末行时行。

4、交易对方

经有关政府部分批准、具有外汇套期保值营业运营天分的银行等金融机构。

三、外汇套期保值营业的风险阐发

公司开展外汇套期保值营业遵照锁定汇率、利率风险原则，不以投契、套利为目标，但同时也会存在必然的风险，详细如下：

1、市场风险：因国表里经济形势变革存在不成预见性，外汇套期保值营业面对必然的市场判断风险。

2、汇率颠簸风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率颠簸标的目的发作大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后收入的成本可能超越不锁按时的成本收入，从而形成公司丧失。

3、信誉风险：公司停止的外汇套期保值营业交易敌手均为信誉优良且与公司已成立持久营业往来的金融机构，但也可能存在履约风险。

4、内部控造风险：外汇套期保值交易营业专业性较强，可能会因为操做失误、系统毛病等原因招致在打点外汇套期保值营业过程中形成丧失。

四、公司采纳的风险控造办法

为了应对外汇套期保值营业带来的上述风险，公司采纳风险控造办法如下：

1、外汇套期保值营业以保值为原则，公司将加强对汇率的研究阐发，实时存眷国际国内市场情况变革，连系市场情况，适时调整操做战略，更大程度躲避汇率颠簸带来的风险。

2、公司已造定《外汇套期保值营业办理轨制》，对外汇套期保值营业的操做原则、审批权限、办理及操做流程、信息隔离办法、内部风险办理等方面停止明白规定，控造交易风险。

3、严酷控造外汇套期保值的资金规模，合理方案和利用资金，严酷根据公司《外汇套期保值营业办理轨制》的规定下达操做指令，按照审批权限停止对应的操做。同时加强资金办理的内部控造，不得超越公司董事会批准的额度。

4、在营业操做过程中，公司将审慎审查与银行等金融机构签定的合约条目，严酷遵守相关法令律例的规定，防备法令风险，按期对外汇套期保值营业的标准性、内控机造的有效性等方面停止监视查抄。

五、管帐政策及核算原则

公司开展外汇套期保值营业的相关管帐政策及核算原则将严酷根据中华人民共和国财务部发布的《企业管帐原则第22号——金融东西确认和计量》《企业管帐原则第24号——套期保值》及《企业管帐原则第37号——金融东西列报》等相关规定及其指南施行。

六、可行性阐发

公司存在必然体量的外汇交易，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场颠簸较为频繁，影响公司运营不确定因素增加。为防备外汇市场风险，公司有需要按照详细情况，适度开展外汇套期保值营业。

公司开展的外汇套期保值营业与公司营业慎密相关，能基于公司外汇资产、欠债情况及外汇出入营业情况，进一步进步公司应对外汇颠簸风险的才能，更好地躲避和防备公司所面对的外汇汇率、利率颠簸风险，加强公司财政稳健性。

公司造定了《外汇套期保值营业办理轨制》，完美了相关内控轨制，为外汇套期保值营业装备了专业人员，公司采纳的针对性风险控造办法实在可行，开展外汇套期保值营业具有可行性。

七、相关审议和批准法式

（一）董事会定见

公司于2023年4月25日召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于2023年度开展外汇套期保值营业的议案》及公司体例的《三友联寡集团股份有限公司关于2023年度开展外汇套期保值营业的可行性阐发陈述》。同意公司及部属子公司累计开展的外汇套期保值营业总额不超越人民币10,000.00万元或等值外币，受权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可轮回滚动利用，如单笔交易的存续期超越了决议的有效期，则决议的有效期主动顺延至单笔交易末行时行，并受权董事长或其受权人在额度范畴内详细施行上述外汇套期保值营业相关事宜。

（二）监事会定见

公司于2023年4月25日召开第二届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于2023年度开展外汇套期保值营业的议案》及公司体例的《三友联寡集团股份有限公司关于2023年度开展外汇套期保值营业的可行性阐发陈述》。监事会认为：公司开展外汇套期保值营业的审批法式合法、合规，且已按照有关法令规定的要求造定了《外汇套期保值营业办理轨制》及响应的风险控造办法。在契合国度法令律例、确保不影响公司一般消费运营的前提下，公司适时开展外汇套期保值营业，有利于防备利率或汇率颠簸风险，降低市场颠簸对公司运营及损益带来的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，监事会同意公司开展外汇套期保值营业。

（三）独立董事定见

独立董事认为，公司开展外汇套期保值营业有利于满足一般运营和营业需要，进一步进步应对外汇颠簸风险的才能，更好地躲避和防备汇率颠簸风险，加强财政稳健性。公司该事项审议和决策法式契合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运做》等有关法令、律例以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因而，独立董事一致同意公司2023年度开展外汇套期保值营业。

（四）保荐机构核查定见

保荐机构认为，按照公司营业开展及消费运营需要，公司开展外汇套期保值营业，有助于防备外汇、利率变更给公司日常运营带来的风险，进一步进步应对外汇、利率颠簸风险的才能，加强财政稳健性。该事项审议和决策法式契合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运做》等有关法令、律例以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

保荐机构提请公司留意：在停止外汇套期保值营业过程中，要加强营业人员的培训和风险责任教育，落实风险控造详细办法及责任追查机造，根绝以盈利为目的的投契行为，不得利用募集资金间接或间接停止外汇套期保值营业。

保荐机构同时提请投资者存眷：固然公司对外汇套期保值营业采纳了响应的风险控造办法，但开展外汇套期保值营业固有的汇率颠簸风险以及内部控造风险等，都可能对公司的运营业绩产生影响。

综上，保荐机构对公司开展外汇套期保值营业无异议。

八、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议；

2、第二届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立定见；

4、三友联寡集团股份有限公司关于2023年度开展外汇套期保值营业的可行性阐发陈述；

5、信达证券股份有限公司关于三友联寡集团股份有限公司2023年度开展外汇套期保值营业的核查定见。

特此通知布告。

三友联寡集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：300932 证券简称：三友联寡通知布告编号：2023-024

三友联寡集团股份有限公司

关于开展资产池营业的通知布告

三友联寡集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展资产池营业的议案》，同意公司及合并报表范畴内子公司与资信较好的贸易银行开展总计不超越人民币6亿元的资产池营业，有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，上述额度在有效期内可轮回滚动利用。该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项通知布告如下：

一、资产池营业情况概述

1、营业概述

资产池营业是指贸易银行为满足企业客户对所持有的贸易汇票等资产停止同一办理、统筹利用的需求，向企业供给的集票据托管和托收、票据等资产量押融资、票据承兑、票据贴现、票据代办署理查询、营业统计等功用于一体的票据综合办理办事营业。

2、合做银行

公司及合并报表范畴内子公司拟开展资产池营业的合做银行为国内资信较好的贸易银行，详细合做银行由公司股东大会受权董事长按照公司与贸易银行的合做关系、贸易银行资产池办事才能等综合因素选择。

3、有效期限

上述资产池营业的开展日期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

4、施行额度

公司及合并报表范畴内子公司共享不超越6亿元的资产池额度，即用于开展资产池营业的即期量押票据、存单、信誉证等余额不超越人民币6亿元，营业期限内，该额度能够轮回滚动利用。

5、担保体例

在风险可控的前提下，公司及合并报表范畴内子公司为资产池的成立和利用可接纳票据量押、包管金量押等多种担保体例。

二、开展资产池营业的目标

跟着营业规模的扩大，公司及合并报表范畴内子公司在收取账款过程中，利用票据结算的客户不竭增加，公司及合并报表范畴内子公司结算收取大量的票据，持有的未到期票据响应增加。同时，公司与供给商合做也经常接纳开具票据的体例结算。基于上述原因，公司拟开展资产池，实现以下几个目标：

1、通过开展资产池营业，公司及合并报表范畴内子公司能够将收到的承兑汇票存入合做银行停止集中办理，由合做银行代为打点保管、托收等营业，有利于优化财政构造，削减办理风险，降低办理成本。

2、公司及合并报表范畴内子公司能够操纵资产池中尚未到期的存量票据做量押，施行不超越量押金额的承兑汇票开具等营业，用于付出供给商货款等，有利于削减资金闲置，进步资金操纵率，实现股东权益的更大化。

3、开展资产池营业，能够将公司的应收票据和待开应付票据统筹办理，削减公司资金占用，优化财政构造，进步资金操纵率，实现票据的信息化办理。

三、资产池营业的风险与风险控造

1、活动性风险

公司及合并报表范畴内子公司开展资产池营业，需在合做银行开立资产池包管金账户，做为资产池项下量押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期纷歧致的情况会招致托收资金进入资产池包管金账户，对资金的活动性有必然影响。

风险控造办法：公司及合并报表范畴内子公司能够通过用新收票据入池置换包管金体例解除那一影响，资金活动性风险可控。

2、担保风险

公司及合并报表范畴内子公司以进入资产池的承兑汇票做量押，向合做银行申请开具承兑汇票用于付出供给商货款等。跟着量押票据的到期，打点托收解付时，若票据到期不克不及一般托收，所量押担保的票据额度不敷，招致合做银行要求公司逃加担保。

风险控造办法：公司及合并报表范畴内子公司与合做银行开展资产池营业后，将摆设专人与合做银行对接，成立资产池台账、跟踪办理，及时领会到期票据托收解付情况和摆设新收票据入池，包管入池的票据的平安和活动性。

四、决策法式和组织施行

1、本领项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，本领项尚需提交公司股东大会审议。

2、在额度范畴内，提请公司股东大会受权公司董事长行使详细操做的决策权并签订相关合同文件，包罗但不限于选择合格的贸易银行、确定公司及合并报表范畴内子公司能够利用的资产池详细额度、担保物及担保形式、金额等。

3、受权公司财政部分负责组织施行资产池营业。公司财政部分将及时阐发和跟踪资产池营业停顿情况，如发现或判断有倒霉因素，将及时采纳响应办法，控造风险，并第一时间向公司董事会陈述。

4、公司内部审计部分负责对资产池营业开展情况停止审计和监视。

5、独立董事、监事会有权对公司资产池营业的详细情况停止监视与查抄。

五、独立董事定见

独立董事认为：公司目前运营情况优良，财政情况稳健，开展资产池营业，可将公司的应收票据及待开应付票据统筹办理，有利于全面盘活公司的票据资产，降低财政费用，进步资金操纵率，实在进步公司票据收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因而，独立董事一致同意公司及合并报表范畴内子公司开展总计不超越人民币6亿元的资产池营业，上述额度在有效期内可轮回滚动利用，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、监事会定见

监事会认为，公司开展资产池营业，能够提拔公司活动资产的活动性和效益性，削减公司资金占用，优化财政构造，进步资金操纵率，具备需要性和可行性。该事项履行了需要的审批法式，决策和审议法式契合法令律例及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司及合并报表范畴内子公司开展总计不超越人民币6亿元的资产池营业，上述额度在有效期内可轮回滚动利用，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议；

2、第二届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立定见。

特此通知布告。

三友联寡集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：300932 证券简称：三友联寡通知布告编号：2023-025

三友联寡集团股份有限公司

关于管帐政策变动的通知布告

三友联寡集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于管帐政策变动的议案》。本次变动管帐政策属于公司按照国度同一管帐轨制的要求变动管帐政策，并不是自主变动管帐政策，无需提交公司股东大会审议。现将详细情况通知布告如下：

一、本次管帐政策变动概述

（一）变动原因

财务部于2022年11月30日发布了《企业管帐原则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“原则解释第16号”），对“关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置”、“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置”、“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置”等内容停止了标准。

按照上述管帐原则解释，公司需对原接纳的相关管帐政策停止响应调整。

（二）变动前接纳的管帐政策

本次管帐政策变动前，公司的管帐政策根据财务部颁布的《企业管帐原则——根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则应用指南、企业管帐原则解释通知布告以及其他相关规定施行。

（三）变动后接纳的管帐政策

本次变动后，公司将施行原则解释第16号。其他未变动部门，仍根据财务部前期颁布的《企业管帐原则——根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则应用指南、企业管帐原则解释通知布告以及其他相关规定施行。

（四）变动日期

原则解释第16号“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置”、“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置”内容自2022年11月30日起施行；“关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置”自2023年1月1日起施行。该项管帐政策变动对公司财政报表无影响。

二、本次管帐政策变动的次要内容

按照原则解释第16号文的要求，本次管帐政策变动的次要内容如下：

1、关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置

关于不是企业合并、交易发作时既不影响管帐利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣吃亏）、且初始确认的资产和欠债招致产生等额应纳税暂时性差别和可抵扣暂时性差别的单项交易（包罗承租人在租赁期起头日初始确认租赁欠债并计入利用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认估计欠债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的“单项交易”），不适用《企业管帐原则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税欠债和递延所得税资产的规定。企业对该单项交易因资产和欠债的初始确认所产生的应纳税暂时性差别和可抵扣暂时性差别，应当按照《企业管帐原则第18号——所得税》等有关规定，在交易发作时别离确认响应的递延所得税欠债和递延所得税资产。

2、关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置

关于企业根据《企业管帐原则第37号——金融东西列报》等规定分类为权益东西的金融东西（如分类为权益东西的永续债等），相关股利收入根据税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响凡是与过去产生可供分配利润的交易或事项更为间接相关，企业应当根据与过去产生可供分配利润的交易或事项时所接纳的管帐处置相一致的体例，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。关于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；关于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

3、关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置

企业修改以现金结算的股份付出协议中的条目和前提，使其成为以权益结算的股份付出的，在修改日，企业应当根据所授予权益东西当日的公允价值计量以权益结算的股份付出，将已获得的办事计入本钱公积，同时末行确认以现金结算的股份付出在修改日已确认的欠债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发作在期待期完毕后的情形。

若是因为修改耽误或缩短了期待期，企业应当根据修改后的期待期停止上述管帐处置（无需考虑倒霉修改的有关管帐处置规定）。

若是企业打消一项以现金结算的股份付出，授予一项以权益结算的股份付出，并在授予权益东西日认定其是用来替代已打消的以现金结算的股份付出（因未满足可行权前提而被打消的除外）的，适用本解释的上述规定。

三、本次管帐政策变动对公司的影响

本次管帐政策变动不会对公司当期的财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响，不涉及以前年度的逃溯调整。本次管帐政策变动是按照财务部新颁布或修订的相关规定停止的合理变动，契合相关法令律例的规定和公司现实情况，施行变动后的管帐政策可以客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营功效，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、履行的审议法式和相关定见

（一）董事会审议情况

2023年4月25日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于管帐政策变动的议案》，同意本次管帐政策变动。

（二）监事会定见

2023年4月25日，公司召开第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于管帐政策变动的议案》。监事会认为：公司本次管帐政策变动是按照财务部颁布的规定停止的合理变动和调整，施行变动后管帐政策可以客不雅、公允地反映公司财政情况和运营功效；本次管帐政策变动不会对公司财政报表产生严重影响，也不存在逃溯调整事项；不存在损害公司及股东利益的情况。因而，监事会同意公司本次管帐政策变动。

（三）独立董事定见

独立董事认为：公司本次管帐政策变动契合新管帐原则相关规定，契合财务部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次管帐政策变动的决策法式契合有关法令、律例和《公司章程》的规定，本次管帐政策变动没有损害公司及全体股东出格是广阔中小股东的合法权益。因而，独立董事一致同意公司本次管帐政策变动。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第二届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立定见。

特此通知布告。

三友联寡集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：300932 证券简称：三友联寡通知布告编号：2023-026

三友联寡集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

一、召开会议的根本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集召开法式契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件、深圳证券交易所营业规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2023年5月25日（木曜日）14:30。

（2）收集投票时间：通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间：2023年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的详细时间为：2023年5月25日9:15至15:00的肆意时间。

5、会议的召开体例：现场表决与收集投票相连系的体例召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过受权委托书委托别人出席现场会议；

（2）收集投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，股权注销日注销在册的公司股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和收集投票中的一种表决体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

6、会议的股权注销日：2023年5月22日（礼拜一）。

7、出席对象：

（1）截至2023年5月22日下战书收市时在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不克不及亲身出席会议的股东能够书面形式委托代办署理人出席并参与表决，代办署理人没必要是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级办理人员；

（3）公司礼聘的律师；

（4）按照相关律例应当出席股东大会的其别人员。

8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联寡集团股份有限公司一楼阶梯室。

二、会议审议事项

公司独立董事别离向董事会提交了《2022年度独立董事述职陈述》，并将在公司2022年年度股东大会长进行述职。上述议案为通俗决议事项，须经出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。根据相关规定，公司迁就参与本次股东大会对中小投资者的表决情况停止零丁计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级办理人员及零丁或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的相关通知布告。

三、会议注销等事项

1、注销体例：现场注销、通过邮件、传实或信函体例注销。

2、注销时间：2023年5月24日，上午9:00-11:30，下战书14:00-17:00。

3、注销地点：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联寡集团股份有限公司证券投资部。

4、注销法子：

（1）天然人股东注销：天然人股东亲身出席会议的，应出示本人身份证原件和股票账户卡原件；委托别人代办署理出席的，代办署理人应出示本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东受权委托书原件（附件二）和股票账户卡原件。

（2）法人股东注销：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代办署理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证原件、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件。

（3）异地股东可凭以上有关证件接纳电子邮件、信函或传实的体例注销，采纳电子邮件、信函或传实体例注销的须于2023年5月24日17:00前送达至公司。信函、传实或邮件以注销时间内公司收到为准。股东请认真填写《受权委托书》（附件二）、《股东参会注销表》（附件三），以便注销确认。

（4）出席现场会议的股东和股东代办署理人必需按要求于会前一小时到会场打点注销手续。

（5）本次股东大会不承受德律风注销。

5、会议联络体例：

联络人：邝美艳

联络德律风：0769-82618888-8121

传实号码：0769-82618888-8072

电子邮箱：ztb@sanyourelay.com

联络地址：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联寡集团股份有限公司证券投资部。

6、其他事项：

出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

五、参与收集投票的详细操做流程

本次股东大会，股东能够通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参与收集投票，参与收集投票的详细操做流程详见（附件一）。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议；

2、第二届监事会第二十二次会议决议。

特此通知布告。

三友联寡集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件一：参与收集投票的详细操做流程

附件二：受权委托书

附件三：股东参会注销表

附件一：

参与收集投票的详细操做流程

一、收集投票的法式

1、通俗股的投票代码与投票简称：投票代码：350932，投票简称：三友投票。

2、填报表决定见。

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决定见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达不异定见。

股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、通过深圳证券交易系统投票的法式

1、投票时间：2023年5月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的法式

1、互联网投票系统起头投票的时间为2023年5月25日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东按照获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

附件二：

受权委托书

兹委托（先生/密斯）（身份证号码：）代表本人（本公司）参与三友联寡集团股份有限公司2022年年度股东大会，并受权其对会议讨论事项根据以下指示停止投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未做详细指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

本次股东大会提案表决定见：

注：

1、非累积投票造议案，委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对统一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

2、委托报酬法人股东的，需加盖法人单元印章。

附件三：

三友联寡集团股份有限公司

股东参会注销表

附注：1、请用正楷填写此表。

2、小我股东，请附上身份证复印件和股票账户卡复印件；法人股东，请附上单元营业执照复印件、法人股东股票账户卡复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代办署理人出席的还需填写《受权委托书》(见附件二)并供给受托人身份证复印件。

4、已填妥及签订的参会股东注销表，应于2023年5月24日下战书17:00之前以邮寄、传实体例送达公司，不承受德律风注销。

5、上述参会股东注销表复印件或按以上格局便宜均有效。

股东签名（法人股东盖印）：

年月日

证券代码：300932 证券简称：三友联寡通知布告编号：2023-027

三友联寡集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的通知布告

三友联寡集团股份有限公司(以下简称“公司”或“三友联寡”)于2023年4月25日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向东莞农村贸易银行股份有限公司申请总计不超越人民币30,000万元的综合授信额度，现将有关事项通知布告如下：

一、公司向银行申请综合授信额度根本情况

为满足公司日常运营及营业开展需要，公司拟向东莞农村贸易银行股份有限公司申请总计不超越人民币30,000万元的综合授信额度，本授信属于信誉综合授信，不涉及担保体例。以上授信额度不等于现实融资金额，现实融资金额将按照公司消费运营的现实资金需求确定，以在授信额度内公司与银行现实发作的融资金额为准。该授信额度在受权范畴及有效期内可轮回利用。综合授信品种包罗但不限于：活动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等，融资期限以现实签订的合同为准。

授信额度有效期自董事会审议通过之日起1年内有效。董事会受权董事长在上述额度和期限内，按照公司现实运营情况的需要，打点详细事宜，公司董事会不再就每笔营业停止零丁审议。

二、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议；

2、第二届监事会第二十二次会议决议。

特此通知布告。

三友联寡集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：300932 证券简称：三友联寡通知布告编号：2023-028

三友联寡集团股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议通知布告

一、董事会会议召开情况

三友联寡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2023年4月25日以通信会议形式召开。公司于2023年4月15日以书面、邮件等体例向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋向阳先生主持，应出席会议的董事7人，现实出席会议的董事7人。本次会议的召集、召开及表决法式契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022年年度陈述〉及其摘要的议案》

公司严酷根据《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并按照本身现实情况，完成了2022年年度陈述的体例工做。陈述内容实在、准确、完好地反映了公司的现实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（）。

表决成果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2023年第一季度陈述〉的议案》

公司严酷根据《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并按照本身现实情况，完成了2023年第一季度陈述的体例工做。陈述内容实在、准确、完好地反映了公司的现实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（）。

表决成果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于〈2022年度董事会工做陈述〉的议案》

公司董事会按照《公司法》《证券法》等法令律例以及《公司章程》《董事会议事规则》等轨制的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极地开展工做，对2022年度履行职责的情况以及相关工做内容停止了总结，体例了《2022年度董事会工做陈述》。

独立董事李焰文先生、高香林先生、刘勇先生别离向董事会递交了《2022年度独立董事述职陈述》，并将在公司2022年年度股东大会长进行述职。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的相关通知布告。

表决成果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2022年度总司理工做陈述〉的议案》

公司董事会认实听取了总司理宋向阳先生向董事会报告请示的《2022年度总司理工做陈述》，认为2022年度公司运营办理层有效施行了董事会、股东大会的各项决议，该陈述客不雅、实在地反映了公司办理层2022年度次要工做情况。

表决成果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于〈2022年度财政决算陈述〉的议案》

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（年度财政决算陈述》。

表决成果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2022年度财政陈述的议案》

公司2022年度财政陈述经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计并出具了尺度无保留定见的审计陈述，董事会同意批准对外报出。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的相关通知布告。

表决成果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于〈2022年度内部控造自我评价陈述〉的议案》

经与会董事审议，认为公司《2022年度内部控造自我评价陈述》全面、客不雅、实在地反映了公司内部控造的现实情况，公司已根据企业内部控造标准系统和相关规定的要求，连结了有效的财政陈述内部控造。

公司独立董事对该事项颁发了同意的独立定见，保荐机构信达证券股份有限公司对该事项颁发了无异议的核查定见。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（年度内部控造自我评价陈述》。

表决成果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于续聘2023年度管帐师事务所的议案》

经与会董事审议，同意公司继续礼聘天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度的审计机构，聘期一年，同时提请股东大会受权公司运营办理层按照公司现实营业情况和市场情况等协商确定其审计费用。

公司独立董事对该事项颁发了事前承认定见和同意的独立定见。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（）。

表决成果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2023年度开展外汇套期保值营业的议案》

经与会董事审议，同意公司及部属子公司累计开展的外汇套期保值营业总额不超越人民币10,000.00万元或等值外币，受权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可轮回滚动利用，如单笔交易的存续期超越了决议的有效期，则决议的有效期主动顺延至单笔交易末行时行，并受权董事长或其受权人在额度范畴内详细施行上述外汇套期保值营业相关事宜。同时审议通过了公司体例的《三友联寡集团股份有限公司关于2023年度开展外汇套期保值营业的可行性阐发陈述》。

公司独立董事对该事项颁发了同意的独立定见，保荐机构信达证券股份有限公司对该事项颁发了无异议的核查定见。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（）及相关通知布告。

表决成果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于〈募集资金年度存放与利用情况的专项陈述〉的议案》

经与会董事审议，公司《募集资金年度存放与利用情况的专项陈述》照实反映了公司2022年年度募集资金存放与利用情况，契合中国证券监视办理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和利用的相关规定，并及时、实在、准确、完好履行相关信息披露工做，不存在违规存放与利用募集资金的情况。

公司独立董事对该事项颁发了同意的独立定见；保荐机构信达证券股份有限公司对该事项颁发了无异议的核查定见。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（）。

表决成果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，并连系公司 2022年的运营情况以及将来运营开展的需要，拟定2022年度利润分配预案如下：

2、今年度不送红股，不停止本钱公积金转增股本。

3、本次利润分配计划施行时，若公司董事会、股东大会审议通过利润分配计划后到计划施行前公司的股本发作变更的，则以施行计划时股权注销日的总股本为基数，公司将根据“现金分红总额固定稳定”的原则对分配比例停止调整。

公司独立董事对该事项颁发了同意的独立定见。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（）。

表决成果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于管帐政策变动的议案》

财务部于2022年11月30日发布了《企业管帐原则解释第16号》（财会〔2022〕31号），对“关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置”、“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置”、“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置”等内容停止了标准。

按照上述管帐原则解释，公司需对原接纳的相关管帐政策停止响应调整。

公司独立董事对该事项颁发了同意的独立定见。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（）。

表决成果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于开展资产池营业的议案》

经与会董事审议，同意公司及合并报表范畴内子公司与资信较好的贸易银行开展总计不超越人民币6亿元的资产池营业，有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，上述额度在有效期内可轮回滚动利用。同时受权董事长行使详细操做的决策权并签订相关合同文件。

公司独立董事对该事项颁发了同意的独立定见。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（）。

表决成果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于修订〈独立董事工做轨制〉的议案》

经与会董事审议，按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理原则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运做》等法令、律例、标准性文件以及《公司章程》的有关规定，连系公司的现实情况，同意对《独立董事工做轨制》停止修订。