本文作者:迅捷通

恒指期货止损的三点经验

迅捷通 2021-09-29 205 5条评论
恒指期货止损的三点经验摘要:   止损这个事情,以前文章中讲的多。都知道该止损,不知道的是该怎么止损。是否在交易软件上设置止损并不重要。重要的是...

  止损这个事情,以前文章中讲的多。都知道该止损,不知道的是该怎么止损。是否在交易软件上设置止损并不重要。重要的是心里有要止损位置和止损观念。在开仓前,要先明确止损位,必须养成这个交易习惯。很多交易者关注交易方向和开仓价格,却忽视止损。

  时常有小伙伴问我,李阳在xxxx(价位)做空行不行?潜台词是,在这做空不设止损行不行?没啥不行的。反正亏的不是我的钱。交易的全部问题,就是如何止损的问题。对着走势图,假设做多,在哪里止损。假设做空,又在哪里止损。双向找止损,更容易确定止损的方向就是适合交易的方向。

  一旦确定了止损,就可以通过仓位和风控逆推开仓的极限价格。每笔交易开仓前先想清楚如何设置止损,久而久之养成习惯,就会形成止损观念。

  有小伙伴亏了直拍大腿,后悔没早止损,现在扛也不是,割也不是。发誓下次一定及时止损。下次能吗?估计够呛。“及时”是个很虚的东西。亏疼了止损才有紧迫性,到这时候就难以下手了。

  浮亏时的保证与承诺,就像小时候老师请家长,认错态度特别诚恳,我下次一定不再犯(此时老师一般会说:还想有下次?),这次能不能原谅我?

  重点在于这次能不能原谅!

  跟老师说请求原谅,兴许有用。跟市场说,没求用。市场就是喜欢惩罚犯错的人,并以此为乐。只有在思维上形成止损观念,才能做好止损。交易前才会主动寻求止损位。

  关于止损,我有三点经验。

  第一,止损位在交易逻辑上是否合理。

  在价格X做多,止损设置在Y。要考虑Y是不是仍处于多头区域。

  如果未持有价格X的多单,价格Y适合做多吗?价格Y是否符合卖出条件?

  在多头开仓区域或多头持仓区域设置多头止损,这就形成了逻辑冲突。这种逻辑冲突导致你有可能临时放弃止损。

  经常有人说本来看对了,却被扫了损,多数就是因为止损设置存在逻辑冲突。

  举个例子,之前提到过的恒指期货。、

  假如在黄线位置开多单,基于某些不可言说的计算,止损出现在红线位置。

  这个止损对我来说就不合理。

  “较宽均线带外侧边界”是我升势调整介入的“开仓区域”。我这不是马后炮,看过历史文章的小伙伴都知道。

  如果止损设置在红线位置,相当于在多头开仓区域执行卖出操作,交易行为与交易逻辑相冲突。

  止损设置在合理区域,可以避免短暂的随机波动导致止损被误触。

  止损跟开仓区域保持距离,止损距离开仓价格太远怎么办?

  这是我要说的第二点:止损位在交易风控上是否合理。

  止损大了不是问题,未必会触发。触发止损亏了多少钱才是问题,这就涉及到风险控制。

  交易前要做详细计划,这笔交易可以给多少风控。相对于本金(或净值),允许这笔交易亏损的最大比例。

  一笔交易包括3个变量,止损点数、交易量、风控比例。

  交易者通常会根据喜好固定某些变量。我建议一定要对“风险比例”进行管控。无论基于什么逻辑做交易,亏损额度要在自己完全可以接受的范围之内。

  如果亏损超出承受能力,就会对止损产生排斥。既然不能改变价格波动方向,就只好改变止损位置。

  超出承受能力的止损额度,就是不合理的风控。实际交易中难以被执行。

  通过调节止损点数和交易单量,可以动态管控风险比例。

  不想以低仓位做交易,觉得轻仓浪费精力,就得耐心等待价格运行到“开仓区域”边界。止损空间越小,可以给仓位腾出更大空间。

  不想错过机会,宁可小仓位先上车再说。承受了较大止损点数,就要牺牲部分仓位。

  若止损点数较大,分批入场也是一种开仓方式。

  有人觉得这不就是拉均价吗?其实有区别。

  分批入场在第一笔开仓成交之前,就会计划好每笔开仓价格和交易量,有统一的止损设置,会将最大风控比例限制在合理范围。只有全部成交,风控比例才会达到计划最大值。若只能部分成交,意味着不会触发止损。

  拉均价则是无计划的,随着价格单边波动,“激情”加仓的行为。风控比例会随着仓位加大加速上升,没有上限控制。拉均价的逻辑是不止损,认为一定能挽回损失,风险处于失控状态。

  第三,要有强制性的风险保护机制。

  盈利可能靠运气,亏损绝对是实力。

  交易做多了,可以体验到各种花式亏损。只有想不到的,没有不可能的。

  意识到必须控制亏损后,我就开始研究交易记录。

  损失惨重的单子,似乎没办法做到不亏损。亏损不是问题,问题在于我没有管控风险,导致这些交易出现巨大亏损。

  要有一个解决方案,控制我的一错再错。

  我发现,如果把亏了300点、500点的单子,全部以200点止损掉,利润会大幅增长。

  亏500点的单子,如果200点强平,相当于赚了300点。控制住3、5次这样的大亏,就是上千点利润。

  会不会误伤呢?盈利单子中,出现浮亏很常见,浮亏百点的也不少,但是超过200点,还能跑回来给到充分获利的基本没有。冤案可能性极低。

  我决定使用200点强制止损作为风险管控的最后保护。浮亏达到200点,这种单子趁早扔掉。

  如果200点不出手,到了250、300我就舍不得,会等回调看看,会考虑加仓(没有计划,风险失控就是拉均价),如果一直不调整,干脆赌一把好了,超过200点我就不会再考虑止损了。

  等等,等等。我不是教你巨大浮亏如何做心理按摩。

  我要强调的是,在浮亏达到你的极限时必须立刻处理。超过承受极限就不会再有风险管控意识了。以后脑子里想的都是将自己加速推向深渊的歪门邪道。

  交易导师爱讲大道理,把交易者想象成理性人,进行各种理论训诫。交易者理性时听得进去,觉得说得都对。可是没人能完全理性,理性丧失,情绪失控时,神tm的交易军规,老子的钱不是钱?换你你舍得剁?

  要摸清自己止损的极限是多少。不一定是点数,也可以是风险比例。

  这个极限是你理性交易和非理性交易的边界。

  人都是有极限的,一旦事情坏到超出自身承受极限,反而看淡了,不慌了,不怕了,一副无所谓的态度。这不是真豁达,是对命运失去掌控的自我报复,也就是破罐子破摔,死猪不怕开水烫。

  此时心里想的都是,无所谓,大不了,武侠小说里常说脑袋掉了碗大个疤,20年后又是一条好汉。不是真不在乎,而是认清了即便在乎也无济于事。

  对交易者来说,陷入“无所谓”这种境地,意味着将损失掉全部本金。

  比起频繁的做无谓止损,主动执行刻骨铭心的止损更有意义。

  有些交易者,3、5点,10来点的止损,手起刀落,眉不皱,眼不眨,一点不心疼。可一超过20点,电脑一关,听天由命去了。

  10点止损不心疼,为什么能浮亏20点?

  问这种问题还是太年轻。一眨眼100点,5分钟图满屏就看见最后一根K线这种事又不是没有过。交易做多了,花式亏损,只有你想不到的,没有不可能的。

  有些未必是交易失误,面对意外事件,及时处理非常重要。触发强制止损保护就是交易红线。到了这条线,就要意识到这把玩崩了,赶紧撤吧。这时候跑了不用掉头,更不用20年后才能再当好汉。

  不要纠结现在平仓会不会平错了,也不要抱怨凭什么自己这么倒霉。到了这一步,比损失200点更重要的是避免自己的理性失控。

  在整个交易生涯当中,当你初次完成主动强制止损保护后,你才真正做到交易的情绪管理,意味着你终于可以做到理性交易。

  情绪管理不是憋着脾气不发出来。情绪管理是避免自己因为发脾气造成灾难性后果。

  怎么避免?强制止损保护就是警示,提示你要失控了,把浮亏平了,别拿账户撒气,这才是真正意义上的情绪管理。

  总结:

  开仓之前先定止损。

  止损位置要合适,不能与交易逻辑冲突。

  确定止损后,基于风险控制比例,调整仓位和开仓成本。

  如果裸奔或意外波动导致巨大浮亏,使用强制止损对账户做底线保护。

  本文一共讲了三个要点,第三点篇幅最长。

  根据我的经验和观察,没有人是凭实力用一笔笔中规中矩的交易把自己亏爆仓的,因为总会有运气帮忙回血。

  几乎所有的爆仓都是风险失控导致情绪失控,情绪失控又反过来加剧风险失控。这就是交易者在接近失控的极限点缺乏强制平仓保护机制造成的。浮亏一旦突破极限,交易就变成了佛系等死。

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周小姐 游客 沙发
08-31 回复
是15626517368这个电话吗,一直在通话中,我发短信了,看到请回复。
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王先生 游客 椅子
08-31 回复
是15626517368这个电话吗,一直在通话中,我发短信了,看到请回复。
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陈小姐 游客 板凳
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我朋友借了我31W,可以帮忙要回来吗?
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小李 游客 凉席
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我朋友借了我钱躲起来了,找不到人。
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孙先生 游客 地板
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