4月16日 周一 期市收盘分析/汇市展望

4月16日 周一 期市收盘分析/汇市展望

　　铜 铝 锌 胶 油 糖 PTA

　　铜总 前20名多36014 前20名空37212 无明显主力资金控盘 多空平衡

　　0706 前20名多11075 前20名空10929

　　0707 前20名多20512 前20名空22636

　　铝总 前20名多27876 前20名空41925 无明显主力资金控盘 多空平衡

　　0706 前20名多10344 前20名空14554

　　0707 前20名多13742 前20名空18810

　　锌 无持仓报告

　　胶总 前20名多28078 前20名空36117 主多加码 稍稍利多

　　0707 前20名多26110 前20名空32076

　　油总 前20名多45959 前20名空60144 浙江资金主多 可能逼空广发期货的主空

　　0707 前20名多45959 前20名空59429

　　糖总 前20名多37510 前20名空50919 无明显主力资金控盘 多空平衡

　　0707 前20名多22582 前20名空30007

　　PTA总 前20名多？ 前20名空 ？ 大越期货翻手为云 覆手为雨

　　国内交易所库存

　　上海铜库存 60971 -112

　　上海铝库存 77571 -2744

　　上海锌库存 21285 -1547

　　天然胶库存 103370 +360

　　燃料油库存 47664 -5583

　　更新时间: 2007/04/13 周五

　　LME交易所库存

　　铜 174600 +300

　　铝 804375 -950

　　锌 104650 -150

　　更新时间: 2007/04/16 周一

　　每日收盘评论(04月16日 周一)

　　沪深300 铜 铝 胶 油 糖

　　沪深 300

　　　今日，包括HS300在内的三大股指开盘后即快速拉升，经短暂蓄势后振荡走高，并再创盘中以及收盘点位新高，收于2356.00点，上涨了78.7点。HS300的指标股全天上涨的有278家，下跌仅有22家。总体而言，股市上周五尾盘的突然跳水对大盘影响不大，大盘有望继续向上拓展空间，不过调整压力越来越大，后市谨慎看高。

　　　　另，随着HS300指数的又一次上攻，主力合约IF0706一路上扬，以全天最高点位3757.5报收，上涨了237.5点，较前日交易量有所放大，持仓量基本保持不变，市场对后市相对看好。其余各合约也普遍大幅上涨。

　　　　消息面：上周五, *ST长控复牌后复权涨幅达1083.84%,最高涨幅一度达到1381％,而同日复牌的*ST一投也大涨了326％。交易所立即对这两只股票实施了紧急停牌,并对上午股票交易的异常情况展开了调查。对于普通的投资者而言,参与炒作的风险是巨大的。交通银行发行31.9亿股A股申请将于今日接受发审会的审核，若交行登陆A股市场,将大幅提高持有其股份的相关上市公司投资收益。

　　　　国际方面：随通用电气、默克制药与麦当劳良好的业绩以及预报提聚集了市场人气，美股周五于当周收高。日经指数16日收盘上涨1.5%，至17，628.30点。佳能等科技类股因日圆疲软而领涨。韩国股市16日连续第九个交易日创纪录新高，综合股价指数收盘上涨0.74%至1，532.04点。受内地A股的影响，恒生指数今日小幅高开。恒指早盘开报20493.26点涨152.29点，涨幅达0.74%；恒生国企指数收报10274.25点涨117.98点，涨幅达1.16%。

　　铜铝高位震荡

　　【外盘走势】LME铜上周五继续在高位震荡，盘中再次下探7650美元附近得到技术买盘之称，价格向上反弹，但受阻于7800美元附近技术阻力，最终以一根带上影线的小阳线结束交易。期铝继续下跌，以一根带上影线的阴线收盘。

　　【国内走势】沪铜周一大幅跳空高开，而后在投机买盘推动下价格震荡走高，最终以一根略带上影线的阳线收盘，主力合约0707还创出自2月反弹以来的新高73750。成交量与持仓量均有较大幅度的增加。沪铝也以一根带上影线的小阳线收盘，但总体盘面涨势不强，成交量变化不大，持仓继续减少。

　　【基本分析】上海铜、铝库存上周五分别下降112吨和2744吨，尤其是铜，是连续几周大幅上升后的首次下降，显示沪铜现货市场压力有缓解迹象。

　　铜0706/0707重点关注价格 72000 73000 74000

　　铝0706/0707重点关注及格 19800 19900 20000

　　锌 震荡上扬

　　【价格走势】继昨日LME3月锌冲高回落收平后，今日沪锌0707合约以32055高开后，以震荡上行为主，盘中最低探至31860，而最高达到32360，最后以32245收于小阳线。此外，沪锌今日小幅增仓1812手至31364。

　　【基本分析】LME库存仍保持继续减少之势，有下降了600吨，而上海有色金属网0#锌报价今日没有变动，但注册品牌的0#锌则跟随期价，上涨了近200个点。

　　【技术分析】从LME3月锌的周K线观察，其以铸就W底型态，且有向上突破之势。此外，由于铜涨势良好，对锌的牵引，预计锌仍将继续上涨。

　　锌0707重点关注价格 33000 33200 33400

　　天胶 止跌回升

　　【今日走势】沪胶周一高开高走，宽幅震荡。早盘受东京胶上涨的影响沪胶707合约高开360点，略作上冲后期价出现快速回落，在接近5日均线后才受到买盘支持而回升，随后期价展开震荡整理，最终707收于23840，上涨450点，持仓增加1366手。

　　【基本分析】 一东京交易员称市场焦点放在橡胶供应上，因泰国割胶淡季即将结束，但橡胶产量尚需要一些时间才能恢复至正常水平。实货市场方面，胶价几无变动，因实货天胶价格追随TOCOM的涨势，买家均不愿买入，市场交投清淡，尤其在泰国如此，上周五至本周二为泰国的新年假期，印尼市场交投相对要活跃一些，有中国交易商以每磅约0.95美元的价格买入在6月装船的SIR20橡胶。中橡市场周一成交730吨，均价22131元/吨。

　　【技术分析】沪胶在上周五冲高大幅回落后，显示在24000以上压力较大，但目前期价仍维持在5日均线上方，强势调整的特征明显，后期有望进一步反弹。

　　0707合约重点关注价格 23600 23800 24000 24200

　　燃料油 震荡盘整

　　【今日走势】周五原油冲高回落，周一沪燃油全天呈宽幅震荡走势，0707合约以3497开盘之后，便在3480与3510之间震荡盘整，尾盘收于3489，今日成交111594手，持仓132466手，增仓4428手。

　　【国际原油】美国纽约原油期货在连续三个交易日上涨后收盘走低，受美国汽油供应的担忧影响。德州一家主要炼厂在计划前已部分重启的报导传出后，汽油期货的抛盘引领原油下跌。纽约商交所5月轻质低硫原油期货合约结算价为63.63美元/桶，跌22美分。

　　【亚洲燃油】亚洲燃料油价格连续第三天上涨，因短期市场在供应短期支撑下保持坚挺。新加坡基准180CST燃料油价格上涨7.05美元至355.55美元/吨，380CST燃料油价格较上个交易日上涨4.90美元至346.50美元/吨。

　　【技术分析】周五原油冲高回落，但5月合约重又站于均线系统之上，短期保持将保持震荡。沪燃油周一受到3500的压力上冲未果，后市仍有上冲动力。

　　0707 合约重点关注价格 3480 3500 3520

　　白糖 窄幅振荡

　　【今日走势】周一郑州白糖大幅回落，郑糖707开于3858，开盘后期价短暂上冲全天最高3866后转为振荡下行，午后下探全天最低3814，尾市稍有反弹，最终收于3827，持仓量74358手，增加3850手。

　　【国际糖走势】在5月合约期权期买摘牌之前5月合约曾一度上探10美分，但在生产商抛售、指数基金抛售5月合约和7月合约间价差的打压下，价格没有能够继续上行。当天5月合约以9.90美分报收，全天涨幅为2个点。

　　【基本面分析】榨季进入尾声，糖厂库存压力不大，更倾向于存糖待涨。但现货消费仍处淡季，没有销量的配合糖价也不会大涨。

　　【技术分析】郑糖今日振荡走低，将周五的阳线吞掉一大部分，目前期价结束单边行情转入振荡走势，后市预计将在3800-3900间振荡。

　　0707合约重点关注价格 3800 3820 3840

　　2007年4月16日 周一 汇市展望

　　 今日将公布重要数据：

　　 20:30 美国 3月零售销售，预期0.40%，前值0.10%

　　 20:30 美国 3月核心零售销售，预期0.60%，前值-0.10%

　　 20:30 美国 4月纽约联储制造业指数，预期10，前值1.85

　　 21:00 美国 2月资本净流入(亿美元)，预期850，前值746

　　 前美联储 格林斯潘称，全球经济增长将为美国经济提供缓冲，放弃了美国经济“衰退”论。言论显示全球经济的良好增长趋势，支持美国经济持续增长。但言论并不能给美元的疲弱走势提供支持，美指下滑至82.00整数关口。技术上，上方阻力见82.30，下方支撑见81.80。

　　欧元：欧央行理事官员表示，欧元区第一季度经济增长非常令人满意，欧央行很可能再次加息。言论显示欧洲经济持续快速增长，支持欧央行加息计划。另外公布的德国3月消费者物价指数(CPI)终值月率上升0.3%，年率上升1.9%；3月调和消费者物价指数终值月率上升0.2%，年率上升2.0%。数据显示德国通胀压力持续。欧元区公布的3月调和消费者物价指数终值月率上升0.7%，年率上升1.9%，均高于预期及前值，给欧央行再次升息提供了有力支持，欧元/美元守稳于1.3540一线。技术上，日图显示，欧元/美元处于上升通道内运行，MACD指标红柱呈扩张之势，预计汇价后市仍有上升空间。

　　日元：日本公布的2月工业产值月率上升0.7%，年率上升3.1%；2月设备使用率由1月的106.1微升至106.3；2月产能利用率月率上升0.4%。上述数据均好于预期及前值，显示日本经济稳步复苏，但良好的数据并未能给日元提供支持。随着G7和IMF会议相续落下帷幕，会议并未特别提及汇率问题，而欧央行行长特里谢在G7会议里的仅是重申日元应当反应日本经济基本面，无疑令市场感到失望，亚洲盘美元/日元一度上破119.60。技术上，日图显示，均线多头排序，预计汇价后市仍将进一步上扬。

　　英镑：英国公布的4月Rightmove房价指数月率上升3.6%，年率上升15%，远高于预期及前值，显示英国房产市场持续火爆。另外公布的3月未经季节调整的生产者产出物价指数月率上升0.6%，年率上升2.7%；3月经调整的核心生产者产出物价指数产出价格月率上升0.4%，年率上升2.9%。数据显示英国通胀压力加大，令市场加大对英央行再次升息的预期，英镑/美元在通胀数据公布后跳升至1.9920上方，突破了今年1月23日的高点。技术上，日图显示，汇价处于上升通道内运行，预计汇价后市仍将保持近期强势格局，上方目标直指2美元。

　　瑞郎：美元/瑞郎上周受欧系货币的牵引振荡下行，但总体上仍然处于1.2050-1.2280区间的箱体整理，短期内方向依然不明朗。技术上，日图显示，KDJ指标50下方欲成金叉，预计会汇价下行的幅度有限。

　　澳元：澳大利亚公布的2季度NAB企业信心指数由1季度的4大幅升至10，大大高于历史平均水准，显示澳洲企业对当季前景的信心增强，支持澳元在高位振荡。技术上，日图显示，澳元/美元上升通道保持良好，但连续的上扬令技术指标显示超买，预计汇价后市有回调的需求。

　　加元：美元/加元连续第四周下滑，下降幅度将近4％。加国近期公布的数据显示加拿大的经济保持快速增长，加上原油价格的持续攀升，支持加元走强。技术上，日图显示，美元/加元均线空头排列，但经连续大幅下滑后，技术指标超卖，预计汇价后市有回调的需求。

　　黄金：油价坚挺以及美元持续走软推动国际金价的攀升。技术上，日图显示，金价在上升通道内运行，均线成多头排序，预计金价后市仍有上升的空间。

　　更多分析 请看个人博客（含有股指期货内容）

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